Gestión operativa de tesorería. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1

COD. ART. 15973    Familia Profesional:   Colección

Duración:

90 Horas

– Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
– Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
– Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
– Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
– Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.

€270.00

Normativa fiscal y mercantil que regula los instrumentos financieros
Introducción.
Intermediarios financieros y agentes económicos.
Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
La Ley Cambiaria y del Cheque. El cheque.
La letra de cambio.
El pagaré.
Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
Identificación de tributos e impuestos.
Resumen.

Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería
Introducción.
Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
Cumplimentación de libros de registros.
Tarjetas de crédito y de débito.
Gestión de tesorería a través de banca online.
Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet.
Resumen.

Métodos básicos de control de tesorería
Introducción.
El presupuesto de tesorería.
El libro de caja.
El libro de bancos.
Integridad y confidencialidad en la gestión y control de tesorería.
Resumen.

Operaciones de cálculo financiero y comercial
Introducción.
Leyes financieras.
Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
Descuento simple.
Cuentas corrientes.
Cuentas de crédito.
Cálculo de intereses y de comisiones bancarias.
Resumen.

Medios y plazos de presentación de la documentación
Introducción.
Organismos a los que hay que presentar la documentación.
Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
Presentación de la documentación a través de internet.
Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
Utilización de banca online.
Resumen.

– A todas aquellas personas que quieran adentrarse en el estudio de las actividades de gestión administrativa, y más concretamente en la gestión operativa de tesorería.
– A aquellos propietarios de pequeñas empresas, trabajadores o particulares interesados en conocer la normativa mercantil y fiscal vigente que regula tanto los instrumentos financieros como la documentación relacionada con la gestión de la tesorería y los métodos básicos de control de la misma, así como conocer la utilización de las distintas leyes financieras en operaciones básicas de tesorería.
– A profesionales dedicados al mundo de la gestión administrativa y las finanzas que deseen adquirir conocimientos básicos e intermedios sobre cómo gestionar la tesorería en una empresa.
– A alumnos con estudios de economía y finanzas que deseen actualizar sus conocimientos sobre la gestión y control de la tesorería.

– Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
– Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
– Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
– Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
– Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.

– Para poder comprender la gestión interna del conjunto de cobros y pagos generados en la empresa, así como la confección y empleo de los documentos relacionados.
– Para asesorar a los interesados sobre cómo llevar un control y un seguimiento de los movimientos de efectivo en la empresa, a través de diferentes métodos básicos de control de tesorería.
– Para facilitar información sobre las formas de actuar y proceder de las empresas ante los distintos organismos públicos.

– El curso desarrolla un estudio detallado de los aspectos que engloban la gestión operativa de la tesorería en una empresa.
– En cada uno de los capítulos que conforman el manual, el alumno encontrará una breve introducción de los contenidos que se exponen y un resumen sobre los aspectos más importantes.
– Para una mejor comprensión de la materia expuesta, el libro cuenta con numerosas imágenes, recordatorios, informaciones relevantes y ejemplos.
– El curso también contiene variados ejercicios de autoevaluación, que ayudarán a reforzar los contenidos vistos a lo largo del manual.
– De igual forma, numerosas aplicaciones prácticas cumplirán el mismo objetivo que los ejercicios de autoevaluación, que es el de afianzar los conocimientos adquiridos.

 

90 Horas

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